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开户单位现金收支应当于当日送存开户银行，当日送存银行有困难的，由单位负责人重新确定送存时间 开户单位支付现金，可以自行直接从本单位库存现金限额或现金收入中支付 不准用单位收入的现金按个人储蓄方式存入银行 如遇特殊需要，可以保留账外公款
开户单位收入现金应于当日送存开户银行 开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支） 开户单位根据规定，从开户银行提取现金的，应当如实写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，并经开户银行审查批准，予以支付 开户单位支付现金可以从本单位的现金收入中直接支付
开户单位收入现金一般应当于当日送存开户银行 开户单位对于符合现金使用范围规定，从开户银行提取现金，由本单位财会部门负责人签章盖章，并经开户银行审查批准 开户单位支付现金，可以从本单位的现金收入中直接支付 不准单位之间相互借用现金
现金的限额，一般应满足企业3—5天的日常零星开支 满足特定条件，可以公款私存 如有需要，开户单位的现金支出可以从本单位的现金收入中直接支付 开户单位的现金收入应当于当日送存开户银行，当日送存有困难的由银行规定送存时间
开户单位现金收 应当于当日送存开户银行，当日送存银行有困难的，由单位负责人重新确定送存时间 开户单位支付现金，可以自行直接从本单位库存现金限额或现金收入中支付 不准用单位收入的现金按个人储蓄方式存入银行 如遇特殊需要，可以保留账外公款
开户单位现金收支应当于当日送存开户银行，当日送存银行有困难的，由单位负责人重新确定送存时间 开户单位支付现金，可以自行直接从本单位库存现金限额或现金收入中支付 不准用单位收入的现金按个人储蓄方式存入银行 如遇特殊需要，可以保留账外公款
库存现金的限额是为了保证企业日常零星开支的需要，允许单位留存现金的平均余额 库存现金限额由开户银行根据单位的实际需要核定 边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多于5天，但不得超过15天的日常零星开支 开户单位现金收入应当于当日送存银行。当日送存确有困难的，由开户单位的开户银行协商确定送存时问
开户单位现金收入应当于当日 送存开户银行 因特殊情况需要坐支现金的， 应当事先报开户银行备案， 有开户银行核定坐支范围和限额 开户单位在规定的现金使用范围内从开户银行提取现金， 应当写明用途 因特殊情况必须使用现金的， 应由单位负责人签字盖章后， 报经开户银行批准
开户单位现金收入应当于当日送存开户银行，当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间 开户单位支付现金，不得从本单位的现金收入中直接支付 现金使用限额一般按照单位3~15天日常零星开支所需确定 特殊情况下，可以将单位收入的现金按照个人储蓄方式存入银行
上级主管机关 单位负责人 开户银行 会计机构负责人
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