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基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值 基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到某些特殊情况，可以暂停估值 采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验，确保估值技术的有效性 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产及全部负债进行估算 基金资产估值只需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算 基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程 基金资产估值的核心内容是确定资产的重置成本
基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任 基金管理人每个工作日对基金资产估值 基金资产估值的责任人是基金托管人 基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核
基金估值的频率与基金的组织形式无关 开放式基金的估值频率要低于封闭式基金 基金估值时应坚持采取同样的估值方法 同一基金管理人对管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种，应确定不同的估值原则、程序及技术
基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值 基金的份额净值的估值结果不必都是公允的 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程 基金估值过程中一般均采用资产最新公允价格
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人 基金日常估值由基金托管人进行
基金资产估值时，如果证券的公允价值是由基金管理人通过估值技术所获得的，监管当局应当对管理人所采用的估值技术的科学性、合理性、合法性等进行审查 基金管理人对投资品种进行估值时应保持程度和技术的一致性 根据基金估值方法的公开性要求，基金管理人应履行与基金估值的相关__义务，应当在半年度和年度报告中__估值的程序、估值技术及重大变化、假设、输入值、对基金资产净值及当期损益的影响等对基金估值有重大影响的信息 当基金管理人改变估值技术时，应本着最大限度保护基金份额持有人的原则及时进行临时公告
基金资产估值的责任人是基金托管人 为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法 对流动性差的证券估值需注意"滥估"问题 海外基金的估值频率最长为每周估值一次
基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产进行估算 基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算 基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程 基金资产估值的核心内容是确定资产的公允价值
对渡动性差的证券估值需注意“滥估”问题 海外基金的估值频率最长为每周估值一次 为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法 基金资产估值的责任人是基金托管人
基金估值的频率与基金的组织形式有关 开放式基金的估值频率要高于封闭式基金 基金估值时应坚持采取同样的估值方法、 基金变更估值方法与基金投资运作无关，因此无需进行__
制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序 积极进行基金资产估值的复核工作，改进基金资产估值结果 加强对业务人员的培训，确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序 根据基金投资策略定期审阅估值原则及程序并确保其持续适用性
基金的份额净值的估值结果不必都是公允的 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程 基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值 基金估值过程中一般均采用资产最新公允价格
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