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Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
清理和确认基金财产 分配基金财产 编制清算报告 基金财产的投资
被投资企业整体出售 被投资企业清算 与被投资企业或其大股东签订股权回购协议,由大股东回购基金所持有的被投资企业的股权 将被投资企业的股权变为债权
私募股权投资母基金 公司型基金 契约型基金 股权投资基金
如果全体合伙人一致决定解散,基金可以解散清算 基金清算退出的资产分配顺序上,应优先向合伙人分配本金 合伙型股权投资基金解散,应当由基金管理人进行清算 清算期间,因基金继续存续,可以开展投资经营活动
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
封闭式运作的契约型股权投资基金,存续期内不能申购和赎回 开放式运作的契约型股权投资基金,存续期内可以按照基金合同的约定开放申购和赎回。 基金管理人应当组织清算小组对基金财产进行清算,清算小组由基金投资人、基金托管人以及相关中介服务机构组成。 契约型股权投资基金收益分配和风险承担原则由基金合同约定。
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
破产清算和借壳上市 二次出售和借壳上市 二次出售和首次公开发行 破产清算和二次出售
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可以直接进行股权投资,往往和其所投资的股权投资基金联合投资 因规模优势原因股权投资母基金的资金收益率一直较股权投资基金高 以股权投资基金为主要投资对象 在选择股权投资基金时,一般要考察期投资理念、管理团队、独特性等
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
基金存续期届满 基金份额持有人大会决定进行基金清算 全部投资项目都已经清算退出的 基金份额已满
资产保管是股权投资基金托管的基础服务,也是托管人的首要职责 资金清算时,基金托管人有权自行运用、处分、分配基金财产 基金托管人对资产估值核算结果进行复核 基金托管报告主要内容包括但不限于股权投资基金托管资产运作情况、托管人应承担的托管职责履行情况等
合伙型股权投资基金,新增合伙人需经全体合伙人一致同意 退伙时对于其合伙份额对应的资产,只能以货币形式分配。 有限合伙人的份额转让,需提前30天通知其他合伙人。 合伙型股权投资基金解散,应当由清算人进行清算。