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多项选择

推荐等级：

发布时间： 1970-01-01

试卷分类：银行业初级资格考试
卷面总分：100分
答题时间：120分钟
试卷类型：模拟试题
练习次数：9次
试卷题量：50题

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试卷预览

1多项选择题 3分

设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括

A. 自身业务性质，规模和复杂程度
B. 业务经营部门的过往业绩
C. 工作人员的专业水平和经验
D. 能够承担的市场风险水平
E. 定价、估值和市场风险计量系统

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2多项选择题 3分

参照国际风险管理标准集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括

A. 风险监控和分析能力
B. 数量分析能力
C. 价格核准能力
D. 模型创建能力
E. 系统开发/集成能力

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3多项选择题 3分

马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括

A. 厌恶风险
B. 偏好收益
C. 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D. 偏好风险
E. 风险中性

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4多项选择题 3分

下列关于信用风险预期损失的说法正确的有

A. 是指信用风险损失分布的数学期望
B. 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C. 是商业银行没有预计到的损失
D. 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E. 预期损失率＝预期损失/资产风险敞口

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5多项选择题 3分

下列关于久期缺口的说法正确的有

A. 久期缺口＝资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C. 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著
E. 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

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